Инвестиционная идея №60 Уралкалий для крепких долгосрочных инвесторов

20.03.2018, 10:40

Идея для очень и очень крепких и отважный парней с длинными деньгами.

Частично рассказана здесь
http://eve-finance.ru/t/uralkalij-otchet-za-4-j-kvartal-2017-po-rsbu/330

Частично на последнем вебинаре.

Итак, возникла уникальная возможность купить акции Уралкалия по цене 100 рублей или около того.

Про делистинг написано здесь

http://eve-finance.ru/t/uralhim-nachal-oficzialnoe-pogloshhenie-uralkaliya/324

Выкуп был по 135,95 рублей .

Итак, компания скоро уйдет с биржи, но акции останутся, на внебирже их даже можно будет продать или докупить. То есть они не исчезнут никуда, доля остается.

Данная идея категорически не подходит спекулянтам и тем кто смотрит на торги онлайн ежеминутно и не понимает что акуия это не график, а доля в компании.

Оценка компании сейчас низкая. С учетом казначейского пакета это лишь 133 млрд. рублей. $2,4 млрд. за калийного гиганта!

Правда часть акций продадут Уралхиму, но остальное вероятно погасят.

План такой:

  1. Покупка акций сейчас и уход с ними в “дальний поход”. Если кэш нужен или возможно понадобится, то смысла брать нет.

Я когда написал пост про то что акции стали интересны по 99 рублей, получил несколько сообщений в стиле “что за глупость брать Уралкалий если он идет на делистинг, ведь его нельзя будет продать” . Продать на Московской бирже действительно будет нельзя, возможно и никогда.

Если вы не знаете что делать дальше, или не хочется, не знаете что таоке RTS-Board или вам нужна оценка акции в портфеле, то можно и не читать. Также нужны длинные деньги, это инвестиция на 2-3 года .

  1. Худший вариант. Еще один выкуп по 125-135 рубля, который в конечном итоге приведет к тому что будет принудительный выкуп. Отсутствие листинга никак на оферты не влияет.

Но, как мы писали ранее, если бы они хотели то уже бы давно выкупили, но Уралхим ведет совсем другую партию.

  1. Базовый вариант. Компания достраивает в 2020 свои новые калийные ГОКи и возвращается на IPO. Как раз уже начался разворот цикла в калийных удобрениях.

В этом видео есть и про украинские удобрения и про камбэк на биржу.

  1. Оптимистичный он же реалистичный вариант. После делистинга, Уралхим выкупит 10% Уралкалия на себя и далее Уралкалий произведет присоединение Уралкалий-Технология и акции будут погашены. А потом все по базовому варианту. Акции могут стоить 400-500 рублей к 2020-2021 году.

Пост в целом написан для тех инвесторов кто уже купил, можно обсудить все риски в обсуждении.