Обзор портфеля ALENKA BOARD №39 июль 2018

01.08.2018, 11:24

Отчетов по компаниям еще не было, зато пришли все дивиденды!

Газпром Газораспределение Смоленск и Лепсе порадовали.

Техническое плечо загасилось.

Подешевел Победит, предлагали по 3300.

Портфель сейчас такой:

Так как отчетов нет, то отмечу несколько общих тем:

  1. Продажа СИБЭКО очень показательна, я не додержал до M&A, хотя заработал 150% прибыли. А мог получить 1000%.
    http://eve-finance.ru/t/sibeko-vykup-v-svyazi-s-reorganizacziej/1528

  2. ИЭСК могут продать как через год после снятия санкций с En+, то есть осенью 2019, так и в 2022.
    http://eve-finance.ru/t/faz-zastavit-prodat-energetikov-neprofilnye-aktivy-k-2022/1606

  1. Челиндбанк опять выпал из ТОП-100, но все равно медленно наращивает активы.

  1. НоваТЭК или СИБУР могут начать строить метаноловое производство, риски для Метафракса.

https://www.kommersant.ru/doc/3695432?query=сибур

— Вы уже давно говорили, что собираетесь начать проекты в газохимии. О чем идет речь и как далеко продвинулись эти проекты?

— Мы не считаем себя специалистами в газохимии, поэтому ищем профессиональных партнеров.

— У вас есть СИБУР…

— Мы ищем партнеров в первую очередь с доступом к рынку по данной продукции. Во вторую очередь — обладающих необходимыми технологиями. Раньше мы рассматривали варианты расположения производства на Балтике, в Усть-Луге. А сейчас, исходя из экономической целесообразности, склоняемся больше к мысли о возможности построить производство на Ямале, в Сабетте.

— Какая продукция?

— Речь идет о метаноле. Понятное решение, добавленная стоимость получается значительная, а себестоимость нашего газа в три раза ниже, чем, например, на Henry Hub в США. Плюс хорошая логистика из Сабетты, когда мы тут же загрузили на судно и поехали в любую точку мира.

Счет в июле не вырос, а индекс прибавил 1,1% несмотря на отсечки и “проверку билетов”.

Просто владею хорошими акциями, и читаю твиттер Трампа с меньшим содроганием чем другие.