Кризис 2018

Общий раздел
1

Решил вести для себя дневник прохождения кризиса. Очень жалею что не сделал этого в 2014 году. Какие то записи с того времени у меня есть, но этого недостаточно. Сейчас (в 2018) я чувствую себя более подготовленным для действий на рынке.
Цель - собрать за время кризиса портфель хороших акций и увеличить капитал.

Предшествующие события - Дело Скрипалей. Угроза блокировки Телеграм, выборы Путина (рынки на максимуме, рост цены на нефть, укрепление рубля), олимпиада в Корее (наша сборная под олимпийским флагом (из-за скандала с допингом), мало медалей, в хоккее золото).

Все эти события это продолжение санкционного давления на Россию в целом и на Путина в частности. Санкции в отношении России связаны с Крымом (март 2014 года) и украинским кризисом (майдан, днр, лнр).

Ожидание проведения чемпионата мира по футболу в России летом.

Российский рынок - лопнувший пузырь в магните (втб купил магнит у Галицкого), держащийся пузырь в сбербанке, афк систему (Евтушенков) заставили заплатить роснефти (Сечин) 100 млрд. руб., выходят годовые отчеты компаний первого эшелона (в целом у них все хорошо), мечел, распадская ожидание дивидендов.

Ставки падают как по вкладам так и по кредитам. Потребительские кредиты предлагают брать под 12%.
Дивидендная доходность становится интересной альтернативой депозиту в банке.

Ожидания:

  1. позитив - ставки падают, покупка акций альтернатива депозитам, многие компании с оптимизмом смотрят в будущее, на рынок заходит много новых людей (частных инвесторов и трейдеров), аналитики в большинстве своем рекомендуют покупать, крепкий рубль, рост стоимости нефти.
  2. негатив - рынок на историческом пике, санкции на Россию, Сирия.

6 апреля 2018 (пятница)
Список попавших под санкции. Среди них Дерипаска. Русал начал падать за день с 34 до 28 руб за 1 расписку.

Пасхальные выходные.
Дело Скрипалей. Сирия. Санкции на российских чиновников-бизнесменов. США требует от своих резидентов в течение месяца избавиться от акций российских компаний под санкциями.

9 апреля 2018 (понедельник)
Падение ММВБ. РТС 3 планки вниз. Русал падает до 18 рублей. Сбербанк падает с 260 рублей до 220 рублей. Продажи по всему рынку. У брокеров проблемы с терминалами. По итогу дня через биржу прошел рекордный оборот - 153 млрд. руб. (для справки на Крымских событиях оборот был 117 млрд. руб.)
Алюминий рост на 8%, нефть рост.
Рубль падает. ОФЗ падают. Прошла информация, что нерезиденты не могут больше покупать госдолг России (ОФЗ).

Мои ощущения.
Русал не держал и не планировал брать, т.к. это расписки (выплата дивидендов в валюте + надо делать декларацию).
Ожидаю дальнейшего снижения рынка акций, но небольшую сумму завел вечером на счет.
Становится интересной цена на алросу в долгосрок.
Ожидаю роста курса валют. В дальнейшем планирую продавать часть валюты и покупать упавшие акции.
Ходят слухи о горячей войне в Сирии между РФ и США.
Санкционное давление будет сильным и дальше, но считаю что компании ориентированные на внутренний рынок будут работать + экспортеры будут получать доход в валюте, то есть наш рынок будет жить даже не смотря на санкции от США.
Заводы будут работать, дивиденды будут платить.
Держу в голове еще сценарий на случай роста ставок по вкладам. Открывать вклады на максимальные сроки с максимальной ставкой. В идеале чтобы была возможность их пополнять.

2

10 апреля 2018 (вторник)
Купил - алроса, мечел ао, афк система.
За день официальные курсы валют евро +5 руб, доллар +4 руб.
В целом ММВБ вырос (отскок дохлой кошки?). Нефтяные компании выросли (5-7%), немного упал сбербанк, сильно упали мегафон, м.видео, башнефть.
На смарт-лабе люди жалуются на брокеров - бкс, финам. Они не справляются с возросшей волатильностью на рынке.

Планы - смотреть за курсом валют. При дальнейшем ослаблении рубля продавать валюту и покупать акции.
Возможно стоит рискнуть небольшой суммой для спекуляций на срочном рынке фьючерсами Si.

3

11 апреля 2018 (среда)
Трамп написал 2 твита с разницей в 40 минут.
Первый угроза русским чтобы готовились отбивать ракеты, а второй более примирительный.

Первый:

«Россия обещает сбить любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они будут. Хорошие, новые и “умные”! Тебе не стоило сотрудничать с Газовым Животным-Убийцей, который убивает свой народ и наслаждается этим!» — написал Трамп в Twitter.

Второй:

Вольный перевод: Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, и это включает в себя «холодную войну». Для этого нет оснований. Россия нуждается в нас, чтобы помочь с их экономикой, что было бы очень легко сделать, и нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановить гонку вооружений?

ММВБ отреагировал падением на первый твит и ростом на второй.
Официальные курсы выросли евро +2,4 рубля, доллар +1,7 рубля.
Таким образом за 3 дня курс евро вырос с 70,7 до 79,3 (+8,6 руб), доллар вырос с 57,8 до 64,1 (+6,3 руб).
По итогу дня наш рынок закрылся в небольшом плюсе. Больше всех упали акции русала (-7%), башнефть (-4%), мечел (-4%), сбербанк (-3%). Выросли нефтяные компании (+3%), т.к. был рост нефти (+1%).

Продал небольшую часть из запаса валюты доллар по 62,0 руб (брал по 58,0 руб). евро по 78,9 руб (брал по 70,0 руб).
Дали новые купюры 2000 руб. Положу их в коллекцию под подушку.

В целом считаю себя готовым к кризису. Есть наличная валюта, есть акции сургутнефтегаза (дадут хорошие дивиденды при слабом рубле). Также успел избавиться от слабых компаний в портфеле до всех этих событий.

Планирую подбирать акции хороших компаний. За 3 года изучения рынка я успел присмотреть интересные истории. Также если будут дешевые акции компаний которые уже есть в портфеле, то буду брать и уменьшать среднюю цену покупки.

Единственное, что не успел подготовить это ИИС. Как раз 3 года будет в мае 2018. Хотел получить вычет и закрыть. После этого хотел открыть в ИИС в ВТБ (сейчас в сбербанке). Бумаги на ИИС упали в цене в связи с последними событиями и закрывать в убыток не хочется.

4

12 апреля 2018 (четверг)
Новостной фон спокойный. Рынок растет. Рубль укрепляется. Нефть росла последние дни, сегодня чуть-чуть упала.
Ходят слухи о блокировке Телеграм с завтрашнего дня.

Утром купил сбербанк, вечером продал. Прибыль 2,5%.

5

13 апреля 2018 (пятница)
Нейтральный фон.
Усреднил позиции.

6

16, 17 апреля 2018
Нейтральный фон.
Роскомнадзор блокирует миллионы ай-пи адресов (адреса амазона).
Телеграм продолжает работать.
Проблемы у других ресурсов - игры, банки, соцсети.

Есть ощущение самоизоляции. Интернет становится похожим на Китайский. Возможно все придет к тому, что люди будут платить добровольно ежемесячно за ВПН чтобы иметь возможность пользоваться интернетом.
Амазон это объектное облачное хранилище. И в таких хранилищах находится огромное количество ресурсов. Много сайтов используют амазон в своей работе и блокировка ай-пи адресов приведет к сбоям в работе таких сайтов.