Взгляд Алёнки на рынок 2018.08.06

06.08.2018, 09:34

Традиционная рубрика в начале недели.

Короткая заметка и основные моменты.

  1. Пришли почти все дивиденды за 2017, осталось несколько.

Приход денег по Мечелу возможно остановить маржины в нем.

Новых дивидендов пока мало, но вскоре должны объявить в ГМК и Полюсе за 1-е полугодие. Возможно и в Магните и в АЛРОСА.

  1. Санкционная тема расходится кругами по воде все с той же встречи Путина и Трампа в Хельсинки.

Почти наверняка американцам будет запрещено покупать новые ОФЗ, и будут еще какие-то санкции.

Возникла интересная ситуация, когда от 1/2 до 60% оборота рынка сосредоточено в одной акции и это Сбербанк ао и она может даже падать. Так инвесторы хеджируются или играют на понижение. Всего рынка, а не Сбербанка.

Как писал ранее, если вдруг акции Сбербанка упадут до 179 рублей, то это оценка в 1 капитал, который растет на 20% в год и банк при этом будет платить 10% дивиденды на преф.

То есть это будет удача и мимо проходить нельзя. Шанс купить или докупать топ-фишку на панике
http://eve-finance.ru/t/sberbank-kapital-i-kapitalizacziya-iyul-2018/1534

  1. Обещанные санкции против энергетического сектора это не санкции против ОГК-2 или ФСК, а конечно же санкции против нефтянки.

Но скорее всего речь о технологиях.

А нефтянка, в отличие от Сбербанка это настоящие полрынка, больше полиндекса.

Тем не менее, судя по отчетам РСБУ и обрывочным сведениям, нефтянка отчитается сверхударно.

И впереди еще один сильный 3-й квартал.

На фоне урезанных или сокращающихся капексов это приведет к очень сильным показателям. Самое позитивное влияние это окажет на Газпром и Роснефть.

  1. Отчеты постоянно выходят и пока все прекрасно.

Инвесторы отдыхают в июле после ГОСА в ожидании дивидендов, а вот в августе, когда у всех остальных пик отпусков и жаркое лето, наступает рабочий период и отходить на долго от мониторов не стоит, и новый отпуск только в конце сентября-начале октября.

Без РУСАЛа картина такая

Всем успехов!

Сергей Попов

Добавлю статистики к своему вопросу:
Основной автор документа Линдси Грэм за годы работы в Конгрессе внес на рассмотрение (от себя или в качестве соавтора) 2582 законопроекта, из которых 3,7% в итоге стали законами. Что касается его соавторов, то по результативности лидируют сенаторы Джон Маккейн (9,6% принятых законопроектов) и Бен Кардин (7%). Остальные соавторы господина Грэма имеют практически такой же процент успешно внедренных законопроектов, как и он сам (Роберт Менендес — 3,8%, Джин Шахин — 2,8%).

06.08.2018, 10:52 17+