25.01.2019, 09:44
Дальше сектора с редкими и идеями и, в основном, не популярные на рынке.
Но мы всегда особо уделяли внимание транспортному сектору.
И долгое время даже по 2-3 истории сразу нам нравилось.
Первая идея в транспорте это НМТП .
Акции довольно быстро выросли, и потом мы заменяем его на Аэрофлот.
Трансформация сектора, которую никто тогда не ожидал, была неплохо спрогнозирована.
И восстановление НМТП в ИБ 24 от 14.06.2016.
Пишу в ИБ №25, что как и многие, продал на вспышке. Но идея никуда не делась.
В ИБ №35 намекаю на замену НМТП, несмотря на “стоическое удержание” растущей бумаги.
Летом 2018 мы разделили Транспортный сектор на две части, так как это действительно разные бизнесы.
Дешевый НМТП вошел в ИБ от грузового транспорта.
Далее Аэрофлот .
Включен в ИБ №14 с целью 69,6 рублей.
Однако не все так просто было.
В сентябре из-за решения правительства о покупке Аэрофлотом Трансаэро резко меняю мнение.
Когда покупка Трансаэро отменилась, снова надо покупать.
Покупаю сам на пляже в Алуште.
И снова продаю. В этот раз новости о спасании Трансаэро со стороны S7.
Потом в ИБ были включение облигации ЮТэйр 12.
Как раз в них была идея и она принесла сразу же больше 100%.
Бонды Финанс-Авиа 1 сейчас упали к 30%.
Надо ждать развитие событий - купон 31 января.
Новое включение Аэрофлота осенью 2016 с целью 200 рублей.
Далее Аэрофлот подешевел и стал лучшим в секторе по мультипликаторам.
Не только в России, но и в мире.
Мы его снова включили в ИБ.
Потом история с выкупом, надо выходить
Кто не вышел вот что надо делать и на выкупленные акции докупать Аэрофлот.
Схематично все выглядит так:
Трансконтейнер
ИИ под переоценку и приватизацию.
В целом история еще актуальная, вновь включили в ИБ.
Траснефть ап это в каком-то смысле транспорт.
График из обзора про нефтегаз.
Машиностроение.
МВЗ ап
Иинвестиционная идея №17 акции с борда под дивые и реорганизацию.
С 380 рублей бумага выросла до 400-500, но и дивиденды дала трижды.
АвтоВАЗ ап
Инвестиционная идея №30 под выкуп или оживление завода после накачивание его деньгами.
В инвестиционном бюллетене всегда подчеркивал, что сектор на ММВБ безыдейный и лучше не инвестировать в него.
ГАЗ более-менее актив если снимут санкции.
