06.03.2018, 13:16
Одна из самых интересных историй в секторе.
Была. Я хорошо помню как держал позицию и верил в их прогноз по выходу на добычу в 100 млн. тонн и примерно понимал как это отразится на акциях.
Однако, на каком-то скачке вышел. Это отличный пример растущей компании. Именно пример из прошлого, его надо воспринимат ькак кейс и накладывать на подобные ситуации.
Про ударную добычу и то что Газпромнефть обошла Сургут и стала №3 мы писали ранее.
http://eve-finance.ru/t/gazpromneft-stanovitsya-3-po-dobyche-nefti-v-rossii/177
Помогают проекты роста.
Нефть вышла на полку.
Газ еще растет.
Компания начала гасить долг. Инвестиции в рост завершились.
Долг/EBITDA скоро будет ниже 1.
Акции уже неплохо выстрелили, но мультипликаторы из-за ликвидности все равно низкие.
EV/EBITDA = 3,6
P/E = 5,2
Актив лучше чем сопоставимые по MCap Татнефть или СургутНГ