Рекомендации трейдерам

Несколько полезных советов для тех, кто собирается научиться торговать по методу Вайкоффа.

Держите ваши графики как можно более аккуратными, наносите только самое необходимое: линии трендов, уровни, SC и т.д. Отмечайте важные для вас моменты более ярко. Убирайте отжившие свое время линии и выделяйте наиболее важные. Начинайте рассматривать графики с одного момента времени, близкие по цене активы должно отображаться одинаково (держите для однотипных по цене активов один масштаб).

Когда анализируете графики, старайтесь выбирать наиболее понятные и чистые с точки зрения понимания и применения принципов ситуации. Наиболее понятные ситуации дадут вам наибольшую отдачу. Иногда будут ситуации, где вы не можете понять, что происходит, где не будет ни накопления, ни ликвидации в активе. Возможно, в других ситуациях вы буде понимать что происходит, но соотношения риска к прибыли будет не в вашу пользу. Возможно, это будет просто слишком большая волатильность на рынке. В большинстве случаев в процессе обучения я рекомендую стоять в стороне от таких ситуаций, но постепенно, по мере накопления опыта приемлемых для открытия позиций моментов будет становиться больше и больше.

Как только вы найдете понятную ситуацию, подходящую под ваши критерии риска, анализируйте ее аккуратно, принимайте решение на открытие позиции смело и следуйте за ней до самого закрытия. Очень полезно записывать ваш анализ до принятия решения и делать пометки на графиках. Позже, вы сможете проверить, как сработали ваши идеи насчет рынка. Накопление опыта должно опираться на обработку вашего предыдущего анализа.

Описание ситуации как вы ее видите, помогает вам воспринимать ситуацию более логично и не потерять важные детали. У вас должна быть отработана система ведения записей и работа с ними. Это так же важно как владеть методикой, т. к. структурированная работа более эффективна и такие записи легче просматривать и находить ваши сильные и слабые стороны в проведении анализа. Я думаю, что важно анализировать активы еженедельно и на днях для отдельных акций. Так же полезно записать ваш анализ до момента входа в сделку по конкретной бумаге.

Немного слов об открытии позиции. Когда идет процесс основного накопления или ликвидации актива, то обычно это очень сложно скрыть. Обычно это хорошо видно на графиках, когда это не так очевидно – стойте в стороне или как говорят профессиональные трейдеры «сидите на руках!» Когда ситуация понятна, считайте свое соотношение риска к прибыли открывайте позицию. Помните, что первая ваша задача – защитить капитал (не потерять его на рынке), вторая задача – получить прибыль с приемлемым риском.

Если вы боитесь ошибиться, то вам будет сложно на рынке, т.к. каждый раз, когда, вы открывает позицию, есть шанс, что вы можете быть не правы. Практически все начинающие ошибаются на рынке, однако лучше получить убыток, практикуясь на фиктивных (на бумаге) сделках, чем с реальным капиталом. Есть интересное наблюдение о страхе ошибиться или бояться быть неправым, оно показывает, что наше внутреннее «я» защищает нас от того чтобы быть неправым и часто мы начинаем рационализировать, изменять наше «правду», и люди готовы потерять чаще деньги, чем признать, что они не правы. Одна из форм защиты от этого эффекта это иметь строгую последовательность действий для каждой сделки, которой вы будете придерживаться после ее открытия. Это оградит вас от спонтанных решений основанных на эмоциях, и вы всегда можете позже, после закрытия сделки проанализировать ваши действия.

Стройте свои знания и наращивайте прибыль. Как можно меньше убытков. Этот бизнес одинокого волка. Попытки учиться вместе с другими студентами чаще приводят к провалу. Надейтесь только на себя и старайтесь обращаться к человеку, имеющему обширную практику применения принципов. Иногда это полезно обсудить основные принципы работы рынков, но никогда не обсуждайте ваши сделки с начинающими. Очень часто ваш собеседник может иметь другое мнение и повлиять на вас, особенно если вы не тренированный игрок. Учитесь принимать ваши собственные решения. Никогда два разных человека не торгуют одинаково, каждый из них видит ситуацию по-своему. Очень часто может быть такое, что там, где один держит длинную позицию вверх другой играет коротко в шорт и наоборот.

Что касается вашего брокера. Его основанная функция это давать вам совершать сделки на рынке, вести их запись и давать вам необходимую информацию. Ваша задача анализировать акции. Чем меньше вы общаетесь с брокером, тем лучше, так как исключается его влияние на вас. Бизнес брокера зарабатывать прибыль для себя, а не для вас.

Вы должны принимать ваши решения на основе принципов, которые изучите и ничего больше. Никаких новостей, советов от друзей и брокеров и т.д. Очень часто новости побуждают новичков действовать иррационально, но вы не из их числа.

Основной подход к оценке рынка, который использует метод Вайкоффа позже, гласит: действуйте только после того, как вы определили основной тренд рынка и его фазу. Определили кто основные группы игроков на рынке контролирующие цену актива.

Для того, чтобы определить, кто из них с большой вероятностью будет лидировать, вовремя определить отдельную акцию, которая в наилучшей позиции для ваших целей и действует в гармонии с текущим трендом нужно придерживаться следующей последовательности действий:

анализируем основной тренд на рынке и его фазу
определяем текущие слабые и сильные акции
анализируем акции отдельно.

Почему? Во-первых, определяя тренд мы будем идти с ним в ногу. Работа против тренда приведет к проблемам или потерям. Во-вторых, сравнивая слабые и сильные акции, мы отбрасываем заведомо слабые и отбираем сильные, которые движут рынок. Третье, анализируя акции по отдельности, мы определяем, кто готов к движению в конкретный момент времени и выбираем ту, которая с наибольшей вероятностью готова быть в начала подъема на трамплине.

Вы не должны учить и знать о рынке все, чтобы зарабатывать. Для того, что бы зарабатывать, достаточно знать одну или две основные техники, но выучить их действительно хорошо. Потом применять их систематически, как только предоставляется возможность. Возможно, это будет только несколько трендов в год принесших вам неординарную прибыль. Торгуйте большие движения, удерживайте риск-прибыль соотношение в вашу пользу. Лучше всего 1 к 3 и не рискуя всем вашим капиталом в одной акции. Среди трейдеров есть «золотое правило» не превышать риск на капитал в одной сделке больше чем 2%. Будьте гибкими, это всего лишь рекомендация. Возьмите для начала 0.1% или 0.5% от капитала, чем больше у вас за спиной будет удачных сделок — тем лучше вы будете понимать, каким процентом от капитала вы можете рисковать. Но это в любом случае должна быть серия удачных сделок на различных трендах и фазах рынка. Спешка вам ни к чему, умение торговать рынок останется с вами на всю жизнь, а вот заработать новый капитал намного сложнее.

Постепенно накапливая опыт вы будете становиться профессионалами рынка. Мало начинающих ценят с первого знакомства метод Вайкоффа, как они должны были бы это делать.

Многие думают, что знают о рынке достаточно много. Однако это не так. Что бы научиться торговать, используя принципы Вайкоффа, вы должны стать профессионалом. На рынке по сравнению с общим числом игроков достаточно мало профессионалов. Гораздо больше хороших дилетантов, которые приходят, оставляют деньги рынку и уходят, рассказывая всем, что рынок это лотерея. Вы можете быть среди элиты. Я надеюсь, что вы будете изучать эти принципы систематически, применять их с усердием и дисциплинированно и начнете формировать и увеличивать ваш заработанный на рынке капитал действуя таким образом.

Действуя таким путем, вы заплатите умеренную цену за обучение. Самая высокая цена, которую вы заплатите к этому времени, будет ваша приверженность получить знания и проверить их на работоспособность. К этому времени вы станете игроком со специальным, неординарным и уникальным пониманием рынков. В продолжение я буду обращаться к уточнениям, аналогиям и принципам, воплощенным в курсе Вайкоффа. Будут использованы классические и оригинальные пояснения для пояснения специфических ситуаций.

Читайте и перечитывайте метод. Потом практикуйтесь, практикуйтесь и практикуйтесь. Лучшие из студентов Вайкоффа — те, кто занимаются систематически, учат, практикуют, полагаются на них полностью и применяют для получения выдающегося профита. Этот успех может так же стать и вашим.