Принципы торговли по методу Вайкоффа
Можно с уверенностью сказать, что есть существенная разница между умением торговать краткосрочные и долгосрочные движения цены, т.к. последние связаны со значительным накоплением актива и его ликвидацией. Краткосрочный трейдинг требует умения читать текущие цены и специального понимания работы рынка. Для большинства метод долгосрочной торговли легче освоить и он более доходный и он должен быть изучен в первую очередь. Это основной метод торговли по Вайкоффу. Это соответствует долгосрочному накоплению капитала.
Для того, что бы торговать значительные накопления необходимо иметь значительное ожидание дальнейшего роста актива, признаки силы актива, точку в которой актив готов двигаться дальше после накопления. И стратегия Вайкоффа учит, как определять эти необходимые элементы. Он рассматривает в целом и в деталях как находить подобные акции и использовать ситуации, когда актив прошел стадию накопления и готов двигаться вверх.
- ЭТО НАУКА. Знания о фактах и законах приведенное в систему. Курс объясняет изменение цен на рынках с психологической точки зрения. Мы будем изучать характеристики и привычки групп и отдельных инвесторов. Мы будем рассматривать, где влияние этих групп велико и где характер рынка меняется под влиянием их психологического настроя. Мы рассмотрим, как ваше внутреннее состояние влияет на ваш успех. Через последовательную практику трейдинга вы увидите, что дисциплинированное применение ваших знаний снимет проблемы зависимости от страха, жадности надежд.
- ЭТО ТЕХНИКА. Метод или путь для трансформирования механических действий в искусство или науку. Методика требует актуальных данных о цене и объеме от надежных источников: отдельных акций, индексов для этих акций. На их основе метод Вайкоффа изучает как действие отдельной акции, так и их групп в соответствии с поведением индекса и в конечном итоге изучение поведения рынка в целом.
- ЭТО СПЕКУЛЯЦИЯ. Покупки и продажи финансовых активов включают в себя большой риск, связанный с ожиданием получения прибыли от будущего изменения цены. Wyckoff.ru считает, что спекуляция это искусство и наука, которая может быть постигнута всеми, кто посвятит ей себя.
Для того, что бы стать успешным, необходимо выучить и применять метод торговли, однажды принесший успех его мастеру. Для того чтобы достичь успеха, надо выучить определения, терминологию, основные законы и принципы работы рынка. Потом их надо практиковать, только через регулярную практику можно понять правильно ли вы усвоили то, что выучили и как это применить наилучшим способом.
Важно использовать общие понятия и термины, которые дальше будут использоваться в курсе. Если возникает неуверенность в том, как интерпретировать тот или иной принцип, то нужно вернуться к его определению. Иногда используемые термины имеют специфическое значение применительно к курсу Вайкоффа. Однако это важно уметь понять процессы, стоящие за ними и в этом может помочь обобщенное понимание работы термина из повседневной жизни. Это помогает им быть не просто абстрактными идеями. Для примера можно рассмотреть SC (selling climax, кульминация тренда вниз). Этот феномен описывает движение актива после продолжительного снижения и достижения точки, где панические
продажи заставляют продать большинство игроков купивших выше и терпящих убытки. Эти панические продажи формируют сильное движение вниз, сопровождаемое быстрым прогрессом вниз и объемом.
Слабость актива налицо и профессионалы входят на рынок и поглощают эти панические продажи, после чего продажи заканчиваются и актив готов к ралли (по Вайкоффу, термин «ралли» всегда будет обозначать движение цены вверх). Однако этот принцип не может быть применен к любому завершению движения вниз или точнее будет сказать, что не все тренды вниз заканчиваются таким образом. Имея четкое представление, как это работает, мы может вести себя на рынке соответственно.
Принципы Вайкоффа не меняются, однако каждая ситуация на рынке будет уникальна по величине движения и объему.
Важно понимать, что методика Вайкоффа основывается на работающих принципах. Эти принципы оформлены в работающие законы рынка. Изучите принципы и следите, как они работают в каждой конкретной рыночной ситуации. Сформируйте свое понимание рыночных ситуации на основе принципов, но не ваших эмоций, надежд и страхов. Тогда принципы Вайкоффа будут для вас работать. Рассматриваемые принципы базируются на соотношении спроса и предложения и причинно следственного эффекта. Правило гласит если спрос выше предложения, то цены будут расти.
Принцип причины и следствия гласит, что для того чтобы получить эффект (прогресс цены) должна быть его причина (накопленный актив). Эффект будет пропорционален причине и не может быть от нее отделен (или его отсутствие). Для того, что бы сформировать продолжительный тренд актив должен пройти стадию накопления.
Еще один принцип — усилие и результат. Базовое правило Вайкоффа гласит, что результат должен быть пропорционален усилию. Это хорошо иллюстрируется на акции, которая на большом объеме имеет минимальный прогресс вверх. Один из примеров это UT (up trust), когда акция торгуется после основной ликвидации позиции у профессионалов со средним объемом в 1млн. и показывает рост на 2 пункта в день, однако следующий день формирует новый максимум с объемом 20 млн. но прогрессом 1/2 пункта. Это пример попытки двигаться вверх, которая не имела успеха и означает, что акция, скорее всего, развернется и продолжит движение вниз.
Вайкофф подает свой метод как науку, технику и искусство торговли.