Почему работает метод Вайкоффа
На сайте Wyckoff.ru уверены в том, что каждый может добиться успеха на рынке и это только вопрос времени.
Не только в трейдинге, но и в практически любой области, где необходимо освоить новые навыки – учитель необходимое звено для того, что бы стать мастером. Не обязательное, но необходимое, т.к. то на что можно самостоятельно потратить несколько лет, с учителем можно освоить гораздо быстрее и эффективнее. Задача учителя помочь вам освоить основные теоретические концепции, практиковать их в различных рыночных ситуациях и помочь вам трансформировать наработанный опыт в навыки профессионального трейдера. Общая трудность в изучении нового материала, который не может быть описан линейными отношениями в том, что чем быстрее вы поймете, куда и на что смотреть, тем быстрее
к вам придет «а-ха» момент понимания работы принципов и процессов. Это как любая другая интеллектуальная игра: в покер, в шахматы и т.д. Вот здесь и наступает очередь учителя помочь вам увидеть «невидимое».
Часто задают вопрос: сколько времени требуется на овладение методом Вайкоффа?
Все зависит от того, знакомы ли вы с базовыми принципами работы биржи, вашего предыдущего опыта торговли, жизненного опыта. В общем случае, около трех месяцев, уйдут на формирование устойчивого понимания работы основных принципов, (при условии регулярных занятий), еще около трех на распознавание их на рынке и дальше практика, которая позволит вам сформировать навыки реального применения принципов и метода на рынке. Как долго необходимо практиковаться опять же зависит от вас, вашей мотивации и наличия времени.
Освоивший метод Ваййкофф будет владеть основными принципами работы рынков, которые могут быть использованы для извлечения прибыли из спекулятивных операций купли продажи различных активов.
Давайте попробуем разобраться, почему методика Вайкоффа подходит вам для оценки происходящего на рынке и для получения прибыли.
На рынке существует два основных подхода к оценке – фундаментальный и технический.
В основе американской школы фундаментального анализа лежит классический труд Бенджамина Грэхема (англ. Benjamin Graham) и Дэвида Додда (англ. David Dodd) «Анализ ценных бумаг» (англ. «Security Analysis»), опубликованный ими в 1934 году. Сам Грэхем пользовался фундаментальным анализом на практике и был успешным инвестором. Один из наиболее известных последователей Грэхема, использующих фундаментальный анализ — Уоррен Баффетт (англ. Warren Buffett).
Фундаментальный подход учитывает финансовое состояние предприятия, балансовый отчет, отчет о прибылях и убытках, оценку работы менеджмента, оценку производимых продуктов и т.д. и пытается суммировать все входящие данные для того, что бы получить данные о текущей и будущей стоимости компании. При этом учтите, что рассматриваемые параметры не меняются слишком быстро. Текущие показатели меняются поквартально, раз в год годовой баланс, а менеджмент меняется и того реже, новые
продукты и услуги так же вещь не появляющаяся раз в месяц.
Таким образом, фундаментальный анализ явно далек от текущей цены акций. Т.о. чем дальше вы от цены акции – тем сложнее становится анализ. Одна из самых больших проблем фундаментального анализа – выбор момента входа в сделку, одного из основных компонентов успешного инвестирования. Иногда это хорошее время купить плохую акцию, а иногда это плохое время купить хорошую акцию. И явно когда статистика или новости показывают ухудшение или улучшение состоянии компании, то время купить или продать её акции, как правило, уже прошло.
Наиболее известным человеком, который способствовал становлению технического анализа, был Чарльз Доу (Charles Dow). С 1900 по 1902 год, им был написан ряд передовых статей, с изложением идей, которые, в дальнейшем, нашли применение на рынках. Его оригинальные теории в действительности были предназначены служить барометром всеобщей деловой активности. Лишь позднее его идеи были преобразованы в методы прогнозирования рынков.
В то время как Доу постулировал несколько основных принципов ценового поведения, включая теорию рыночных движений в виде серии колебаний и реакций на них, Ричард Шабакер (Richard Schabacker) может быть назван отцом научного технического анализа. Он первым структурировал общие графические формации, разработал теорию гэпов, формализовал использование трендовых линий и обосновал важность уровней поддержки и сопротивления.
Ричард Вайкофф начал работать на Уолл-Стрит курьером в 1888 году. В начале 1900-х, он начал публиковать свои исследования и консультативные письма. Он впервые опубликовал свой метод технического анализа в 1908 году, а позднее, в 1931-ом – и соответствующий учебный курс. Его техника подразумевала использование гистограмм, крестиков-ноликов и волновых графиков для анализа рыночных колебаний. Она базировалась на простом подходе наблюдения сил спроса и предложения, с целью определения направления их изменения, и попыток определить рынки с наивысшим мгновенным потенциалом, чтобы наиболее эффективно использовать капитал трейдера.
Технический анализ оценивает цену акции как самостоятельный актив, зависящий от спроса и предложения на открытом рынке.
Существуют два основных направления оценки в техническом анализе: механический подход и на основе персонально принятия решения.
Давайте посмотрим, что значит механический подход. Отцом механического подхода считается Ричард Шабакер, который после сравнения тысяч ценовых паттернов ввел такие термины как: голова и плечи, двойная вершина, тройная вершина, тройное дно и т.д. Как вы знаете, на сегодняшний день метод получил очень широкое распространение.
Подход Вайкоффа хорошо описывается в названии курса лекций и звучит как «Изучение искусства науки и техники спекуляции на рынке». Это полный и подробный метод как зарабатывать и накапливать деньги на рынке акций. Этот подход сформирован мастерами спекуляции на рынке. Существует большущая пропасть между теорией и практикой, но курс Вайкоффа базируется на накопленном им практическом опыте.
История создания метода Вайкоффа
Вайкофф имел практический опыт и был профессионалом в работе на рынке акций. Он создал и издавал журнал “Magazine of Wall Street,”. Был известным консультантом, написал множество статей и книг по рынку акций.
Вот что говорил сам Вайкофф: «Взяв лучшее, чему меня научил рынок за сорок лет, я перевел это на доступные для понимания и применения понятия. Я не претендую на абсолютные знания о рынках, но такое впечатление, что никто больше не может предложить более подходящего объяснения их работы».
После смерти Вайкоффа в 1934 его начинание продолжил Станлаус и расширил материал, который они начали публиковать. В 1951 Роберт Еванс начал свою карьеру как пропагандист метода Вайкоффа. Его уникальный талант объяснять правила заложенные еще Вайкоффом стали неотъемлемой частью курса.
Метод оценки активов Ричарда Вайкоффа (Wyckoff R.) разрабатывался для акций и основывался на анализе движения цены и объема. Позже получил развитие в различных интерпретациях. Фундаментальным продолжением можно считать разработки Wyckoff Stock Market Institute http://wyckoffstockmarketinstitute.com/. На сегодняшний день в силу своей универсальности успешно применяется на всех финансовых рынках (активах) с и без использования объемов. Получил лучшие рекомендации от такого известно трейдера США как Линда Рашке.
Для эффективного использования метода Вайкоффа необходимы: карандаш, данные о предыдущих изменениях цены актива, здравый смысл. Конечно, для успешного применения метода необходимо им владеть и лучше в совершенстве.
По долголетнему опыту обучения известно, что нет необходимости дополнительно учить что-то, что может дополнить этот курс и более того применение его вместе с другой техникой может нанести вам вред. Как выяснилось это достаточно трудно сделать для большинства, т.к. многие из студентов, прежде чем обратить свое внимание на курс, хватают знаний из различных источников и становятся коллекционерами различных рыночных подходов. Об этом нужно забыть т.к. это будет стоить вам денег и больших. Если вы решили заниматься по текущему курсу – забудьте все остальное, дисциплинируйте себя придерживаться только одного.
В книгах по трейдингу написано очень много полезного, но проблема в том, что полезные идеи и концепции перемешаны с не работающими. Обычно это длительный процесс определить, что работает на рынке, а что нет. Курс Вайкоффа отделил полезные концепции от вредных, и преподает только необходимое.
Вы можете встретить различные интерпретации рыночных движений, такие например как на рынке скопилось очень много шортов и это интерпретирует рынок как медвежий, хотя на самом деле реальное количество торгуемых акций возросло и такое количество шортов относительно общего количества акций совершенно нормальная ситуация. Или вы можете прочитать, что вчера рынок упал на маленьком объеме и это совершенно нормально для рынка. На самом деле иногда это нормально, иногда нет в зависимости от текущей фазы рынка. Иногда вы можете читать такие фразы как «гэп всегда закрывается» Однако это может быть очень длительный период времени после которого гэп закроется и значительная часть гэпов не закрываются никогда. Если на рынке работает какой-то принцип, то он должен работать на всех рынках. И принципы Вайкоффа именно такие, они работают на всех рынках и законы, которые описываются, работают для всех активов. Поэтому этот метод работал, работает, и будет работать.