Признак медвежьего рынка.
Ап-бар, обновляющий максимум, высокий объем и узкий спре - признак слабости.
Объем - крупная торговля.
Спред - цена зажата. А в сочетании с высоким объемом служит предупреждением.
Обновление максимума - значит на объем торговли не влияли трейдеры запертые на рынке ранее.
Окончание ралли.
Признаки сигналов продаж останавливающих восходящее движение:
Кульминация продаж - ультра-широкий спред вниз с чрезмерно высоким объемом с закрытием на максимуме или близко от него.
Профессиональная поддержка.
Даун-бар с широким спредом, на высоком объеме, закрывающийся близко к предыдущему минимуму или рядом с ним.
Если день открывается гэпом вниз, а следующий гэпом вверх и любой даун-бар на низком объеме (отсутствие продаж) после этого события при закрытии у максимума - признак силы.
Эти профессиональные покупки (поглощение предложения) останавливают движение вниз.
Кульминация покупок
Несколько ап-баров с высоким объемом. Подготовка медвежьему рынку.
Истинная слабость всегда проявляется на ап-барах, истинная сила на даун-барах.
Неинформированные трейдеры покупают, а профессионалы продают.
Фондовый рынок могут встряхнуть при помощи кульминации продаж и тогда он будет находиться в руках сильных держателей. Они скупают большую часть акций используя кульминацию продаж и рынок практически не сопротивляется росту цен.
После того как разовьется бычье движение тренд не изменится до тех пор пока профессионалы не начнут продажи (распределение). В таком движении будут и встряски и откаты и тесты, но основной тренд не изменится пока умные деньги не решат избавиться от бумаг на ап-барах на очень высоком объеме.
Как только появится высокий объем на ап-барах без последующих результатов нужно искать низкий объем на ап-барах, чтобы подтвердить слабость.
Бычий рынок снижает темп и становится устойчивым, в конце концов достигается цена когда трейдеры вне рынка больше не могут терпеть того, что они пропускают все движение и начинают покупки. Этот наплыв покупок дает возможность трейдерам накопившим акции на низких ценовых уровнях взять прибыль без снижения цены против них - фаза распределения.
Фаза распределения может сопровождаться кульминацией покупок или плавным закруглением цен.
Плавные продажи сопровождаются ап-трастами на высоком объеме (цена скачет вверх и вниз). Цену поддерживают для создания небольших ап-баров, чтобы продавать на них.
Объем на таких ап-барах может быть и низким и высоким:
На медвежьем рынке любой низкий объем на ап-барах - признак слабости.
Время от времени можно увидеть тест. Если тест положительный цена тут же двинется вверх с умеренным повышением объема - признак силы. Если же тест отрицательный и цена несколько дней движется во флете или даже вниз это указывает на слабость.
Логический вывод из “отсутствия спроса” - профессиональные деньги не заинтересованы в повышении, они настроены по-медвежьи.
Отсутствие спроса - слабость, выраженная в виде пониженного объема при попытке движения вверх.
Высокий объем на даун-баре всегда означает продажи. Однако если цена закрылась на середине или у максимума значит маркет-мейкеры пытались покупать во время продаж (поглощали продажу).
Поглощающий объем типичен для завершения нисходящего тренда.
Профессиональная поддержка - на нисходящем тренде появляется даун-бар с закрытием на середине или максимуме, очень высокий объем, следующий бар восходящий.
Встряска - внезапный широкий спред вниз для создания панических продаж на плохих новостях. Встряска происходит после того как бычий рынок шел некоторое время вверх.
Отличие встряски от кульминации продаж - кульминация продаж возникает после медвежьего рынка.
Останавливающий объем.
Что говорит высокий объем?
Высокий объем содержит больше покупок чем продаж, чем и вызвано закрытие на максимуме и повышение на следующий день (признак силы).
Падающее давление продаж.
Сегодняшние цены всегда находятся под влиянием силы или слабости наблюдаемых в фоне.
Падающее давление показывает малое количество продавцов на идущем вниз рынке в виде широкого спреда на низком объеме с закрытием у минимума.
Это говорит о недостатке давления продаж при падении рынка и значит рынок вряд ли уйдет далеко вниз.
Если у профессионалов бычий настрой, то интенсивность продаж внизу должна расти, а не снижаться. Значит данная ситуация может стать сигналом к покупке.
Решение продать в короткую:
Слабость проявляется на ап-барах
Сила проявляется на даун-барах
Признаки силы:
Признаки слабости:
Если видим движение вверх после сигналов слабости на низком объеме, то это отсутствие спроса после признаков слабости. Неплохая возможность открыть шорт.
Контрольный список для длинной позиции:
Контрольный список для короткой позиции:
Усилие
Широкий спред - профессиональное усилие и соответствующий объем указывает на величину активности.
Усилие к подъему - закрытие у максимума, как правило выше предыдущей области сопротивления или области высокого объема
Усилие к падению - закрытие у минимума, как правило ниже поддержки или предыдущей области высокого объема.
Если было приложено усилие, то должен быть и результат соответствующий этому усилию.
Отсутствие результата говорит о том, что не нужно упорствовать.
Например, если есть ап-бар с широким спредом на высоком объеме, а следующий бар с широким спредом вниз, также на высоком объеме, то это указывает на серьезный признак слабости.
Широкий спред вверх на высоком объеме показывает усилие вверх, если следующий день вниз, то это говорит о том, что внутри высокого объема предыдущего дня продажи перекрыли спрос, иначе цены не упали бы.
Если второй день падает на низком объеме, то это может указать на то, что продажи закончились, а раз продаж нет, то можно ожидать, что рынок пойдет вверх.
Провал попытки столкнуть цену вниз
Если после существенного движения вниз рынок входит в область предыдущего минимума с широким спредом вниз и на высоком объеме, а следующий день - ап-день, то это провал движения вниз.
Провал движения вниз
Быстрое снижение цены вниз на широком спреде и высоком объеме (особенно при закрытии на минимуме) это признак слабости (т.е. усилие для движения вниз). В результате этой активности рынок становится перепроданным, что делает его склонным к движениям вверх. Если следующий бар будет вверх, то это укажет, что покупки на высоком объеме были равны продажам (усилие без результата). Значит движение вниз пока, что приостанавливается.
Возможное окончание восходящего рынка
После существенного подъема возможно окончание восходящего рынка. Характеризуется узким спредом на ап-баре при очень высоком объеме. В идеале рынок закрывается на максимуме.
Если цена делает новый максимум, то это указывает на вершину. Профессионалы пользуются возможностью передать акции купленные внизу слабым держателям. Почему так? Потому, что если бы профессионалы были настроены по бычьи, то спред дня должен быть широким и распространяться вверх, но спред узкий поскольку они продают на фоне волны покупок, что не дает цене подняться высоко.
Профессионалы видят слабость и хотят зафиксировать прибыль.
Иногда можно видеть возможное окончание восходящего рынка на одной из волн восходящего тренда - рынок при этом отдыхает и идет вбок или немного падает, однако если рынок силен, то цены возобновят свое восхождение.