19.03.2018, 09:58
Традиционная рубрика в начале недели.
Главное событие для страны это Выборы Президента 18 марта 2018.
Результаты известны и даже удивительны! Явка была рекордной и это каждый сам мог наблюдать.
Все любят Путина! Это его суперуспех.
Россия Путина для россиян это примерно как акции Газпрома.
Сначала было плохо, но потом было очень хорошо и пошли мечты о триллионе. Далее 10 лет стагнации с отскоками, но с тредном вниз. Но сейчас, 8 рублей дивидендов платят стабильно и это неплохо по большому счету. Более того, через пару-тройку лет возможен какой-то просвет, и не важно что топ-менеджмент обленился и объелся и еще со всеми ругается, главное что дивиденды могут повысить до 20 рублей, а что еще надо? А если еще и какие реформы, например разделение Газпрома, то вообще будет здорово. Правда есть небольшие риски, что через 5-10 лет газ или будет не так нужен или от него специально откажутся, но это все похоже на какие-то байки.
То что ВВП 10 лет не рос, так зато как он мощно отрос после краха в 90-х. Это диаграмма, мне кажется все олицетворяет.
В то же время, к 2024 году это будет уже 1/4 века. И чтобы войти в учебники, и передать управление новому приемнику (тот уже не скажет, что пришла пора наводить порядок после 90-х), нужно чтобы страна была в порядке и в достатке. А на предстоящие годы обязательно придется новый циклический спад в сырье.
Как же быть? Есть не нулевой шанс, что в развилке между условными Сечиным (-500 пунктов), Медведевым ( -200 пунктов) и Кудриным (+200 пунктов) обновленный президент все же выберет тот сценарий который понравится рынку.
-
Пенсионный возраст - снятие нагрузки с экономики.
-
Уход от нефтяной ренты - снятие рисков будущего циклического спада.
-
Приватизация, стабильность налогов, госдивиденды, смена топ-менеджеров.
-
Большие стройки вроде Моста на Схалин и скоростных железных дорог, метрополитенов в миллионниках.
-
ЦБ дальше гнет свою линию на снижение ставок.
Покане ясно как будут развиваться события. Сегодня или вскоре правительство Дмитрия Медведева должно уйти в отсавку и все станут и.о.
Что делать инвестору?
Спрашивал у Явлинского. См. на 55 минуте:
-
Уезжать
-
Связи
-
Ждать новый 1917 или 1991.
В пятницу 16 марта был вебинар на тему что делать
https://2stocks.ru/2.0/webinars/martovskiy-vebinar-alenka-capital
По большому счету надо делать вот что:
Как и в прошлые годы, я советовал мосле мартовский годовых отчетов и формирования портфеля ехать в отпуск до ГОСА и отсечек.
Сейчас можно ехать в кругосветное путешествие, так как уже все не дешево.
-
Если будет рост на Кудрине и суперплане роста экономике от Путина (обещано 5-е место в мире по ВВП ППС к 2024) то надо все продавать и брать паузу в инвестициях.
-
Если будет спад, то хорошие акции сами о себе позаботятся, как показал пример того же 2017, а плохие мы не держим.
Также в фокусе заседание ЦБ уже 23 марта.